IE安全设置

上传年报审计的报告文件前要先做下浏览器的安全设置

IE:菜单[工具]->Internet选项

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点击[站点]将报备站点添加到受信任的站点列表中,将受信任站点的安全等级调到最低

一、报备流程

业务报备流程：
（业务报备为两个阶段：注师登记报备台帐资料、事务所登录进行业务报备。）
1、注师登录。
2、报备数据录入。
3、年报审计和验资项目的需上传报告文件。
4、登记报告收费信息（可由注师或事务所报备员完成）。
5、提交报备内容。
6、事务所登录。
7、修改收费资料及注师。
8、报备业务数据（需输入事务所证书密码，系统对报告进行电子签名）。
9、年报审计和验资项目系统自动生成报告文件，其它项目系统自动生成报告封面文件。
10、报备完毕。
（注：验资报告文件需将验资的正文和明细表格合到一个Word文档进行上传，其它附件可以独立上传，上传完毕后，系统自动根据上传的文件顺序合并到一个Pdf报告文件；年报审计报告文件上传分为：审计正文（Word文档）、资产负债表（Excel文档）、利润表（Excel文档）、现金流量表（Excel文档）这几项为必需上传的文档，附注（Word文档）、其它附件（Word文档）这几项为可选内容，全部文档上传完毕后，系统自动根据上传的文件顺序合并到一个Pdf报告文件）

下载年报审计EXCEL模版

下图为示例: 由注师登记报告－>提交给事务所->事务所报备->（不符合通过要求的需协会审批）->生成报备PDF

二、登记新报告

由注师登记报告的基本资料和业务信息,点击快捷键[业务报备]或菜单[业务报备]进入报备页面

报备页面

点击[登记新报告]选择报告项目类型进入登记页面

登记页面

填写完报告信息后点击[保存]完成新报告的登记

点击报备页面左侧记录中的报告文号，查看和更新对应的报告记录

点击后页面右侧

修改完后点击[保存]更新数据；点击[上传文件]上传验资或年审的文件；点击[删除文件]完成报告文件的删除；点击[报告收费]进行报告发票的管理；点击[提交]将报告送给事务所进行报备；点击[删除]删除所选记录；

三、登记收费

由注师或事务所报备员登记报告的收费

报告发票

点击[登记新发票]进行发票新增

四、上传报告文件

由注师上传验资和年报审计的报告文件

点击左侧列表中红色状态的报告文号，再点击[上传文件]进行报告文件的上传

验资

点击[浏览]选择验资报告的WORD文档，如有其他文件可点击[添加其他附件]增加，最后点击[保存上传文件]完成整个操作

年报审计

点击[浏览]选择年报审计报告的文档，如有其他文件可点击[添加其他附件]增加，上传前先点击[验证报表数据]进行数据验证，最后点击[保存上传文件]完成整个操作

数据验证

五、提交报告

由注师提交报告给事务所报备员进行报备

点击左侧列表中绿色状态的报告文号，再点击[提交]进行报告提交的操作

六、报备

由事务所报备员进行报备

进行业务报备操作时，可以有两种方式进行操作，第一种可以点击导航条上面的业务报备菜单，第二种可以点击右下方常用的三个列表中的业务报备 。

点击其中一个都可以进入业务报备页面进行操作：可以进行搜索本事务所的注师登记业务报备情况。

该业务报备管理，主要包括两大块：报备和下载报备PDF。

[报备]：首先是注师登陆注师系统，登记报备资料请参考资料（CPA注师系统操作手册），报备资料提交之后，在事务所系统可以查看资料，如果注师不提交，事务所系统不显示。注师提交之后，需要事务所报备（或者进行其他操作），事务所报备之后，注协再审批。这就是报备的整一个流程。

[下载报备PDF]：报备资料被注师审批通过之后，可以下载PDF，否则不能。

下面讲解各个操作选项。

（1）如果显示 ，说明该文件审核未通过，右边的操作选项不显示

（2）如果显示 ，说明该文件审核通过，右边的操作只能下载报备PDF，不需要其他操作。

（3）如果报备资料显示的 ，表示报备资料事务所已经报备但协会还没审核，右边只显示资料不能进行其他操作。

（4）如果报备资料显示 ，表示该报备资料注师已经提交，等待事务所报备。右边可以进行其他操作

针对该状态的报备资料，下面简略介绍其中的操作。

[保存]：在右边的方框里面，填写资料，确保正确之后点击保存按钮即可。

[退回注师]：不报备的退回注师，注师再确认提交或者不用报备了。点击退回注师即可

[报告收费]：点击报告收费按钮，页面弹出登记收费窗口，填写收费资料即可。

[报备]：点击报备按钮，提交到注协审核。

[删除]：删除该报备资料。

七、下载PDF文件

当显示 ，说明该文件审核通过，右边的操作可以下载报备PDF。

一、培训报名

1、模块总体流程

包括培训班的报名及删除报名，操作员可帮本事务所 全部注师报名，也可以删除本事务所注师报名，操作员可操作本事务所报名数据

2、各功流程及操作

主窗口说明：

功能按键：刷新、培训报名、显示培训班内容、显示培训班应参人员名单、返回

默认查询出已发布，未开始培训的全部培训班记录

下图为示例: 数据显示如下，刷新按钮被蓝色模块挡住，操作员操作时可以看到。

（1）刷新（本页）

默认查询出已发布，未开始培训的全部培训班记录。

（2）培训报名（进入新页面）

选择一个培训班，点击培训报名按键，进入新页面

页面按键：登记报名、删除报名、返回

在新页面里，有可以看到上、中、下三个表格，上表格显示的是培训班资料，中表格显示的是本事务所注师已经报了该培训班的，下表格显示的未报该培训班的注师。

登记报名：在下表格选择需要报名的注师，选择之后点击登记报名按键。（如果当前日期大于或者等于培训班结束报名日期，就不能报名）

删除报名：在中表格选择需要报名的注师，选择之后点击删除报名按键。

（3）显示培训班内容（进入新页面）

选择一个培训班，点击显示培训班内容按键，进入新页面

页面按键：显示培训班应参人员名单、返回

新页面可以看到两个表格，上表格显示培训班资料，下表格显示培训班设定的全部课程，（如下图）

（4）显示培训班应参与人员名单（进入新页面）

选择一个培训班，点击显示培训班应参与人员名单按键，进入新页面

新页面可以看到两个表格：上表格显示的是培训班资料，下表格显示的是本事务所的全部应参与人员，应参与人员由协会设定。（如下图）

二、确认培训名单

1、模块总体流程

事务所报名确认提交（提交后不能再变化培训名单），操作员可操作本事务所培训报名数据

2、各功流程及操作

主窗口说明：

功能按键：刷新、确认提交培训名单、返回

默认查询出已发布已报名未提交的培训的记录

（1）（本页）

默认查询出已发布已报名未提交的培训的记录

（2）确认提交培训名单（新页面）

选择一个培训班，点击按键进入到确认调教培训名单页面，

页面功能按键：提交培训名单、返回

页面有两个表格：上表格显示培训班资料，下表格显示已经报名的注师。

确认资料是否正确之后，点击提交培训名单按键，（注：提交之后，该培训班就不能再报名，删除报名等一切操作，而且当前日期如果大于或等于该培训班的结束报名日期，就不能提交培训名单）

三、确认培训名单

1、模块总体流程

包括事务所查询全部培训资料和本所参与的人员资料。

2、各功流程及操作

主窗口说明：

功能按键：查询、显示培训内容、返回

默认查询出已发布已报名未提交的培训的记录

（1）查询（本页）

可选查询条件：培训班编号、是否含考试、培训所属年度、培训种类、培训班名称、开始报名日期、培训开始日期、培训班状态。

（2）显示培训内容（新页面）

页面显示选择的培训内容（只能选一个）和已报名、签到的名单

功能按键：报名名单、培训签到名单、考试名单、培训请假名单、返回

页面有两个表格：上表格显示的是培训班资料，下表格显示的是注师报名而且已经签到的名单

点击报名名单按键：进入新页面

页面按键：导出表格到、返回

有两个表格：上表格显示培训班资料，下表格显示已经报名的人员，

导出表格：导出已经报名的人员。

（其他三个按键同理）

四、培训课时统计

1、模块总体流程

用于统计事务所全部注师某年的参与培训的当年总课时。

2、各功流程及操作

功能按键：刷新、导出表格到Excel、返回

选择条件：年份

主表格显示内容：培训班资料

查询出本所全部注师的资料（包括非执业会员），没有参与培训的培训课时为0。

（1）刷新（本页）

查询出默认查询的内容。

（2）导出表格到Excel流程

导出一张人员培训总课时的Excel文件。